[摘要] 5月16日,美国政府公共债务达到了创记录的国会法定的14.29万亿美元,接近了国会规定的上限。经过多次谈判,美国国会民主、共和两党仍未达成一致,在距离8月2日的违约期不到4天时间里,要么国会调高国债上限,同意政府继续借钱;要么美国遭遇高额债务违约,政府陷入困境,由此引发新一轮金融海啸。
●截至今年5月,中国持有美国国债1.1598万亿美元,美债违约中国损失将 惨重
●华尔街机构认为,美国出现债务违约是一个“小概率事件”,两党讨价还价是场“政治秀”
●美国每支出1美元,就有大约40美分是借的
5月16日,美国政府公共债务达到了创记录的国会法定的14.29万亿美元,接近了国会规定的上限。经过多次谈判,美国
目前,美国每支出1美元,就有大约40美分是借的,美国如此“绑架”经济,引发全球市场巨大担忧。
违约后果远超雷曼兄弟破产
美国债务一旦形成违约,后果 严重,美国财政部长盖特纳表示,其威胁程度远大于雷曼兄弟破产所造成的影响。
专家估计,一旦美国违约,市场上就会出现抛售美元的风潮, 者会把资金从美国大规模撤出,美元将大幅度下跌,全球金融可能陷入混乱,由此引发新的金融危机和经济衰退恐怕也在所难免。
浙江大学经济学院教授景乃权接受记者采访时也说,由此造成的危害,从短期看是经济大动荡,由债务金融危机衍化为经济进一步衰退以致危机;由于美国是 经济火车头,必然使全球经济进入动荡萧条阶段。
商务部研究员梅新育表示,由于现行全球金融市场定价体系是以美国国债为基准的,如果美国 终发生债务违约,整个国际金融市场都可能发生崩盘。
华尔街认为是场政治秀
美国总统奥巴马警告,如果在8月2日之前两党不能就提高债务上限达成协议,美国出现债务违约的结果将是“灾难性”的。然而,令人颇有些惊讶的是,华尔街对此却没有“反应过度”,多数 者仍在期待国会在 后一刻达成协议。
纽约股市三大股指本周已经连续三天下跌,代表市场趋势的标准普尔500指数27日下跌2%以上,为近两个月以来 单日跌幅,但是市场人士普遍认为,当天股市大跌主要是由于经济数据疲弱和一些公司业绩令人失望,而并非单纯受到债务问题影响。
从业经验超过33年的纽约证券交易所资深交易员艾伦·瓦尔代兹说:“我认为国会议员可能会在 后一刻,也就是8月1日达成某种协议。当然,现在市场也在传言实际上8月2日并不是 后期限。”
目前,华尔街机构普遍认为,美国出现债务违约还是一个“小概率事件”。但也有分析师警告,一旦这种情况发生,华尔街将会被打个措手不及, 者受到的损失将会高于雷曼公司破产。
实际上,在多数 者眼中,两党在债务上限的讨价还价更多是场“政治秀”。
近10年来美国负债上限演变
2001年 5.95万亿美元 已触顶
2007年 9.8万亿美元 已触顶
2011年5月 14.3万亿美元 已触顶
2011年6月 计划提升至16.7万亿美元
如果违约中国损失将 惨重
美国一旦违约,中国损失将 惨重。同时,如果美国国债价格 且美元也随之大跌的话,亚洲各国央行的外汇储备价值可能 ,亚洲金融市场将陷入崩盘危机。
据美国财政部18日公布的数据显示,今年5月份中国持有美国国债1.1598万亿美元。
业内人士表示,即使美国国债能够避免技术性违约,中国手里的美国国债也可能出现大幅缩水。如果美国国债利率显著上升,中期内无论是美国国内通胀还是美元贬值,都可能导致中国所持美国国债大幅缩水。
事实上,整个 经济都在屏息观望。“谁持有的(美元)越多,谁受的损失就越大,这 明确。”财经评论人叶檀说。
美债之外,其他的外币资产并非就“安然无事”。欧洲方面,评级机构惠誉13日将希腊主权债务评级下调至“CCC”级,这是仅比“违约”高一级的垃圾级别。与此同时,穆迪12日将爱尔兰政府债券评级由Baa3下调至垃圾级Ba1,并维持评级前景为负面。而且,随着意大利及西班牙近日国债 率的上升,欧元区第二大经济体法国也开始受到威胁。
“苍蝇不叮无缝的蛋,但现在是 的蛋都有缝。”对外经贸大学金融学院院长丁志杰对此形象地比喻道。他指出,面对全球范围内的金融动荡,中国要对海外资产可能出现的损失有心理准备。
提问美债
中国为什么必须买美债?
截至6月末,中国外汇储备达31974.91亿美元,如此惊人的一笔外汇储备,除了美国这个 大经济体和 的
中国能不能抛售美债?
中国一旦大幅抛出美债,势必造成其他债主的恐慌,产生足以压垮债券价格的连锁反应, 终吃亏 的,一是“欠债人”美国,二是“大债主”中国;目前美国政府依旧会根据自己的利益需要行事,该印钞就印钞,该增发便增发,中国仍无法掌控外汇
储备的安全。即使真能抛掉全部美债,但在目前的国际外汇体制下,中国势必无法改变外汇储备以美元为主的现实,结果只能是既做不成债主,又保不住财富。尽管持有美债绝非好的选择,但在目前情势下捂着不操作,却的确是“不坏的选择”。
美国国会为啥不通过?
距离8月2号的债务违约期还有不到四天,美国民主共和两党仍未达成一致,两党到底为啥?
财经评论员张鸿称,我们可以把政府比看作一个管家,这个管家花钱是要有监督的,有限度的。美国政府举债过日子,但不能欠得太多,这就
得有一个上限,所以大概在1917年的时候,他们就设定了一个“债务上限”、“债务限额”,这个限额就是根据每年自己的收入水平设定一个上限。现在争吵的就是这个问题,就是政府说,我能不能多点借贷的权力,国会就说,不行,你多借的话,到时候还不起怎么办?
美国国债的主要持有人有哪些?
在美国14.34万亿美元的联邦债务总额中,美国国内及国外 者持有的各类短中长期国债约9.74万亿美元,这部分被称为“公共持有债务”;其余4.60万亿美元由美国政府管理的社保和信托基金持有,被称为“政府内部持有债务”。
在9.74万亿美元公共债务里,约4.45万亿美元由外国 者持有,其中中国是美国 的单一债务持有国,持有额占美国公共债务的12%左右。美国联邦储备委员会是仅次于中国的第二大美国国债持有主体,持有额占美国公共债务的10%左右。
市民如何防范美债危机?
国际 大师罗杰斯(JimRogers)相信,即使国会与政府未能就上调债务上限达成共识,政府也不会在8月关门。但他认为,政府需要大幅削减支出, 是军费方面的支出。罗杰斯还表示,他持有中国股票,并认为人民币较美元更加安全。
同时,近期 市场不断创出新高也证明由于避险情绪的增加,避险资金再度涌向 市场, 专家建议,在美国债务上限问题始终未现根本性转机,购买 能抵御部分风险。
下调美国评级比违约影响更大
昨日有媒体调查报道称,标普、穆迪和惠誉三家主要评级机构中至少有一家将调降美国信用评级。
贝莱德集团多位分析师也表示,美国有可能失去其3A评级。国际货币基金组织(IMF)新总裁拉加德敦促美国尽快打破债务谈判僵局并及时提高举债上限,同时警告说如果美国主权信用评级遭降或出现债务违约,将波及全球经济。
美国证券业及金融市场协会表示,美国失去3A评级的影响比违约还要大。失去3A评级对美国意味着什么?摩根大通固定 部门全球策略主管特里贝尔顿指出,假设美国信用评级降至“AA”级,届时美国长期国债利率将上升60至70个基点,意味着美国政府每年将多支付1000亿美元利息,给经济发展带来冲击。美银美林驻纽约 经济学家汉森更表示,对于一些长期购买美国国债的国家而言,美国实际上已失去部分长期信用。
美联储报告:美国多个地区出现经济增长放缓
美国联邦储备委员会27日发布的经济形势调查报告说,美国经济继续复苏,但是多个地区增长缓慢。
美联储的报告称,在6月至7月初的这段时期内,美国大西洋沿岸的六个地区经济活动放缓。达拉斯地区经济慢速增长,明尼阿波利斯地区受政治和天气因素影响,增长放慢,其余四个地区继续温和增长。
报告称,消费者开支整体增长,汽油价格下降有望推动消费;制造业活动整体扩张,但资本开支计划更加谨慎;非金融部门活动整体改善。报告同时指出,就业市场仍然疲软,房地产业“变化不大和仍然疲弱”。
报告根据美联储所属12家地区储备银行的 新调查结果编制而成。美联储每年8次发布这份被称为“褐皮书”的报告,它是下一次美联储货币政策决策例会上的重要参考材料。
美国商务部将于29日发布今年第二季度的经济增长数据,市场普遍预计增幅在约1.7%的低位。
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